首页 > 基金> 国泰海通稳健添利债券C(022396)
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国泰海通稳健添利债券C

(022396)
净值：
1.0016
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0126 2026-02-06
  • 净值走势
国泰海通稳健添利债券C(022396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00160.03%
2026-02-051.0013-0.02%
2026-02-041.0015-0.01%
2026-02-031.00160.02%
2026-02-021.0014-0.01%
2026-01-301.00150.00%
2026-01-291.0015-0.01%
2026-01-281.0016-0.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杨勇 朱莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0490亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.912.9055,783,207.64
2025-09-30-87.4712.916,455,267.02
2025-06-30-84.9629.2718,580,261.70
2025-03-31-95.414.7756,558,871.40
2024-12-31-54.985.13245,966,182.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-朱莹166-0.11
2024-12-24-杨勇4121.26
2024-11-28-杨勇610.14
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