国泰海通稳健添利债券C(022396)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
664,113.91 |
10,000,821.92 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
15,785,250.80 |
135,236,060.61 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
15,785,250.80 |
135,236,060.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
98,037,938.12 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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138,168.23 |
| 资产总计 |
21,223,569.14 |
246,021,502.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
199,998.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
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- |
| 应付赎回款 |
2,354,536.68 |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,611.51 |
23,520.89 |
| 应付托管费 |
3,278.99 |
6,115.44 |
| 应付销售服务费 |
7,236.75 |
9,075.50 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
16.69 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
65,628.82 |
16,608.56 |
| 负债合计 |
2,643,307.44 |
55,320.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,499,764.86 |
245,931,887.35 |
| 未分配利润 |
80,496.84 |
34,294.65 |
| 所有者权益合计 |
18,580,261.70 |
245,966,182.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,223,569.14 |
246,021,502.39 |
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