基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元睿鑫添益债券A(022408) |
净值：
1.0517
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0517 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 5,628,000.00 | 2.48 |
| 600562 | 国睿科技 | 160,900.00 | 5,538,178.00 | 2.45 |
| 688600 | 皖仪科技 | 209,771.00 | 4,646,427.65 | 2.05 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 20,000.00 | 4,337,200.00 | 1.91 |
| 002602 | ST华通 | 200,000.00 | 4,142,000.00 | 1.83 |
| 300022 | 吉峰科技 | 427,500.00 | 3,638,025.00 | 1.61 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 16,423.00 | 2,693,536.23 | 1.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 120,000.00 | 2,612,400.00 | 1.15 |
| 688377 | 迪威尔 | 56,488.00 | 2,173,658.24 | 0.96 |
| 300475 | 香农芯创 | 22,400.00 | 2,044,224.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,574,600.12 | 10.41 | 58.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,479,200.00 | 3.74 | 21.01 |
| 批发和零售业 | 5,682,249.00 | 2.51 | 14.08 |
| 金融业 | 2,612,400.00 | 1.15 | 6.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.82 | 81.13 | 0.96 | 226,495,819.13 |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.74 | 1.25 | 281,516,804.72 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 50.84 | 28.22 | 322,052,455.02 |
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