基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元睿鑫添益债券A(022408) |
净值：
1.0427
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0427 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 154,140.00 | 5,129,779.20 | 3.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,096.00 | 4,939,822.80 | 3.62 |
| 301362 | 民爆光电 | 19,180.00 | 3,527,585.60 | 2.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,400.00 | 2,448,908.00 | 1.80 |
| 09858 | 优然牧业 | 600,000.00 | 1,443,530.10 | 1.06 |
| 000728 | 国元证券 | 185,500.00 | 1,389,395.00 | 1.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,500.00 | 1,373,475.00 | 1.01 |
| 600562 | 国睿科技 | 60,000.00 | 1,273,200.00 | 0.93 |
| 300570 | 太辰光 | 1,500.00 | 370,065.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,123,012.80 | 10.35 | 69.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,939,822.80 | 3.62 | 24.15 |
| 金融业 | 1,389,395.00 | 1.02 | 6.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.05 | 91.24 | 0.70 | 136,407,543.28 |
| 2026-03-31 | 16.96 | 82.64 | 1.81 | 175,468,894.68 |
| 2025-12-31 | 18.02 | 90.40 | 0.17 | 214,356,365.54 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 81.13 | 0.96 | 226,495,819.13 |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.74 | 1.25 | 281,516,804.72 |
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