鑫元睿鑫添益债券A(022408)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元睿鑫添益债券A(022408)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	6,333,844.56	11,804,135.75	3,817,192.85
利息合计	3,881.69	425,727.08	419,327.07
其中：存款利息收入	3,881.69	90,287.25	83,887.24
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	335,439.83	335,439.83
投资收益合计	4,246,087.75	9,703,911.80	1,107,750.91
其中：股票投资收益	2,788,246.52	4,628,386.80	-1,644,089.79
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,315,552.79	4,779,467.45	2,610,383.83
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	142,288.44	296,057.55	141,456.87
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,083,843.48	1,668,474.65	2,284,734.19
其他收入	31.64	6,022.22	5,380.68
费用	899,985.00	2,226,860.49	1,039,504.66
管理人报酬	508,165.81	1,363,081.59	632,845.36
基金托管费	127,041.38	340,770.37	158,211.31
销售服务费	84,883.88	211,395.21	109,489.54
交易费用	-	-	-
利息支出	80,600.19	112,254.17	17,155.18
其中：卖出回购金融资产支出	80,600.19	112,254.17	17,155.18
其他费用	97,081.74	197,479.28	120,870.04
利润总额	5,433,859.56	9,577,275.26	2,777,688.19

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