鑫元睿鑫添益债券A(022408)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,804,135.75 |
3,817,192.85 |
| 利息合计 |
425,727.08 |
419,327.07 |
| 其中：存款利息收入 |
90,287.25 |
83,887.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
335,439.83 |
335,439.83 |
| 投资收益合计 |
9,703,911.80 |
1,107,750.91 |
| 其中：股票投资收益 |
4,628,386.80 |
-1,644,089.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,779,467.45 |
2,610,383.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
296,057.55 |
141,456.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,668,474.65 |
2,284,734.19 |
| 其他收入 |
6,022.22 |
5,380.68 |
| 费用 |
2,226,860.49 |
1,039,504.66 |
| 管理人报酬 |
1,363,081.59 |
632,845.36 |
| 基金托管费 |
340,770.37 |
158,211.31 |
| 销售服务费 |
211,395.21 |
109,489.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
112,254.17 |
17,155.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
112,254.17 |
17,155.18 |
| 其他费用 |
197,479.28 |
120,870.04 |
| 利润总额 |
9,577,275.26 |
2,777,688.19 |
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