首页 > 基金> 诺德短债D(022413)
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诺德短债D

(022413)
净值：
1.1629
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1629 2026-02-06
  • 净值走势
诺德短债D(022413)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16290.02%
2026-02-051.16270.01%
2026-02-041.16260.01%
2026-02-031.16250.00%
2026-02-021.16250.01%
2026-01-301.16240.00%
2026-01-291.16240.01%
2026-01-281.16230.01%
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基金情况

基金全称 诺德短债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉 王宪彪 徐娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.79亿元 份额规模 3.2636亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.140.172,409,581,026.23
2025-09-30-106.710.352,772,251,162.93
2025-06-30-108.250.164,066,160,461.83
2025-03-31-100.410.273,398,912,400.84
2024-12-31-107.400.514,141,273,689.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-王宪彪4612.49
2024-11-06-徐娟4612.49
2024-11-06-景辉4612.49
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