首页 > 基金> 诺德短债D(022413)

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诺德短债D

(022413)

净值：

1.1593

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1593

2025-11-14

净值走势

诺德短债D(022413)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1593	0.01%
2025-11-13	1.1592	0.01%
2025-11-12	1.1591	0.01%
2025-11-11	1.1590	0.01%
2025-11-10	1.1589	0.02%
2025-11-07	1.1587	0.00%
2025-11-06	1.1587	-0.02%
2025-11-05	1.1589	0.02%

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基金情况

基金全称	诺德短债债券型证券投资基金
基金公司	诺德基金
基金经理	景辉王宪彪徐娟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.28亿元	份额规模	3.7042亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.28%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.06%
最近两年	-

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基金要闻

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诺德短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	106.71	0.35	2,772,251,162.93
2025-06-30	-	108.25	0.16	4,066,160,461.83
2025-03-31	-	100.41	0.27	3,398,912,400.84
2024-12-31	-	107.40	0.51	4,141,273,689.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-06	-	景辉	376	2.17
2024-11-06	-	王宪彪	376	2.17
2024-11-06	-	徐娟	376	2.17

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