诺德短债D(022413)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
39,521,676.60 |
274,557,648.86 |
| 利息合计 |
491,933.48 |
1,836,969.52 |
| 其中：存款利息收入 |
228,793.25 |
1,366,507.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
263,140.23 |
470,462.33 |
| 投资收益合计 |
50,196,135.31 |
276,695,668.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,196,135.31 |
276,695,668.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,393,583.90 |
-4,772,804.35 |
| 其他收入 |
227,191.71 |
797,815.07 |
| 费用 |
8,972,748.20 |
41,817,535.13 |
| 管理人报酬 |
5,670,697.61 |
23,536,902.54 |
| 基金托管费 |
945,116.22 |
3,922,817.08 |
| 销售服务费 |
748,812.93 |
4,951,285.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,273,282.40 |
8,314,440.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,273,282.40 |
8,314,440.71 |
| 其他费用 |
181,838.14 |
368,018.24 |
| 利润总额 |
30,548,928.40 |
232,740,113.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
