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诺德短债D(022413)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,733,725.31	64,700,325.60	39,521,676.60	274,557,648.86
利息合计	179,898.28	719,638.31	491,933.48	1,836,969.52
其中：存款利息收入	139,862.67	451,893.98	228,793.25	1,366,507.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,035.61	267,744.33	263,140.23	470,462.33
投资收益合计	27,469,694.46	82,101,679.86	50,196,135.31	276,695,668.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,469,694.46	82,101,679.86	50,196,135.31	276,695,668.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,040,655.59	-18,543,339.14	-11,393,583.90	-4,772,804.35
其他收入	43,476.98	422,346.57	227,191.71	797,815.07
费用	6,396,609.35	16,569,805.22	8,972,748.20	41,817,535.13
管理人报酬	3,869,011.48	10,273,793.49	5,670,697.61	23,536,902.54
基金托管费	644,835.24	1,712,298.81	945,116.22	3,922,817.08
销售服务费	505,516.75	1,231,711.26	748,812.93	4,951,285.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,135,983.01	2,799,708.12	1,273,282.40	8,314,440.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,135,983.01	2,799,708.12	1,273,282.40	8,314,440.71
其他费用	143,674.17	296,222.68	181,838.14	368,018.24
利润总额	24,337,115.96	48,130,520.38	30,548,928.40	232,740,113.73

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