基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) |
净值：
1.3695
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.3695 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,100.00 | 1,175,427.00 | 7.46 |
| 000408 | 藏格矿业 | 9,000.00 | 759,600.00 | 4.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 37,000.00 | 740,000.00 | 4.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 21,500.00 | 706,060.00 | 4.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 9,400.00 | 641,644.00 | 4.07 |
| 002532 | 天山铝业 | 39,600.00 | 640,728.00 | 4.07 |
| 600301 | 华锡有色 | 14,800.00 | 567,728.00 | 3.60 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 4,000.00 | 566,860.87 | 3.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,100.00 | 557,705.00 | 3.54 |
| 603067 | 振华股份 | 18,800.00 | 541,628.00 | 3.44 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 322,088.25 | 2.04 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 9,000.00 | 156,401.58 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,956,641.00 | 44.16 | 62.53 |
| 采矿业 | 3,513,759.00 | 22.31 | 31.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 352,858.88 | 2.24 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,436.00 | 1.91 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.44 | 5.13 | 10.47 | 15,751,859.11 |
| 2025-09-30 | 23.49 | 49.54 | 10.39 | 11,143,950.74 |
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