汇添富弘盛回报混合发起式A(022416)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
11,610,517.97 |
714,192.42 |
| 存出保证金 |
184,150.54 |
4,724.89 |
| 交易性金融资产 |
598,179,601.41 |
15,210,285.63 |
| 其中：股票投资 |
561,022,811.00 |
14,402,787.36 |
| 债券投资 |
37,156,790.41 |
807,498.27 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
17,211,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
24,334,352.16 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
115,316.95 |
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| 应收申购款 |
425,258.84 |
33,058.43 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
730,751,643.29 |
16,896,886.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
13,170,030.73 |
1,021,228.32 |
| 应付赎回款 |
11,168,741.61 |
9,271.01 |
| 应付管理人报酬 |
576,150.73 |
13,656.69 |
| 应付托管费 |
96,025.13 |
2,276.12 |
| 应付销售服务费 |
159,733.32 |
246.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
894.13 |
0.99 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,214,517.43 |
98,348.24 |
| 负债合计 |
26,386,093.08 |
1,145,027.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
449,685,327.56 |
13,075,987.79 |
| 未分配利润 |
254,680,222.65 |
2,675,871.32 |
| 所有者权益合计 |
704,365,550.21 |
15,751,859.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
730,751,643.29 |
16,896,886.96 |
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