首页 > 基金> 金鹰鑫瑞混合D(022418)
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金鹰鑫瑞混合D

(022418)
净值：
1.5337
日增长率：
0.04%
累计净值：1.6697 2026-09-30
  • 净值走势
金鹰鑫瑞混合D(022418)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.53370.04%
2026-09-291.53310.00%
2026-09-281.5331-0.50%
2026-09-241.5408-0.40%
2026-09-231.54700.03%
2026-09-221.5466-0.05%
2026-09-211.5473-0.02%
2026-09-181.54760.27%
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基金情况

基金全称 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0103亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 -0.03%
最近三月 -3.13%
最近六月 0.00%
最近一年 10.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600176中国巨石75,500.005,502,440.004.09
603005晶方科技99,900.005,381,613.004.00
300408三环集团31,200.005,207,280.003.87
688276百克生物3,137.0043,729.780.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,135,062.7811.98100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3011.9885.672.19134,692,339.36
2026-03-318.9294.830.83156,576,353.17
2025-12-315.51110.820.44120,403,860.48
2025-09-3015.8262.602.03131,841,896.97
2025-06-309.91107.250.56336,820,484.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-倪超70716.56
2024-10-25-龙悦芳70716.56
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