首页 > 基金> 金鹰鑫瑞混合D(022418)
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金鹰鑫瑞混合D

(022418)
净值：
1.3931
日增长率：
0.09%
累计净值：1.5291 2026-02-06
  • 净值走势
金鹰鑫瑞混合D(022418)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.39310.09%
2026-02-051.3919-0.44%
2026-02-041.3980-0.14%
2026-02-031.39990.40%
2026-02-021.3943-1.12%
2026-01-301.4101-0.75%
2026-01-291.4207-0.57%
2026-01-281.42880.43%
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基金情况

基金全称 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.21%
最近一月 0.84%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603005晶方科技98,900.002,735,574.002.27
603799华友钴业36,100.002,464,186.002.05
603969银龙股份135,600.001,370,916.001.14
688276百克生物3,137.0059,163.820.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,629,839.825.51100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-315.51110.820.44120,403,860.48
2025-09-3015.8262.602.03131,841,896.97
2025-06-309.91107.250.56336,820,484.22
2025-03-3111.51105.730.91339,807,330.12
2024-12-314.99116.631.26380,857,550.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-龙悦芳4715.87
2024-10-25-倪超4715.87
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