金鹰鑫瑞混合D(022418)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.5343 |
1.6703 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.5340 |
1.6700 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.5323 |
1.6683 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.5349 |
1.6709 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.5340 |
1.6700 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5380 |
1.6740 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.5342 |
1.6702 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.5352 |
1.6712 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.5352 |
1.6712 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5369 |
1.6729 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.5308 |
1.6668 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.5312 |
1.6672 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5395 |
1.6755 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.5475 |
1.6835 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.5521 |
1.6881 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.5482 |
1.6842 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.5542 |
1.6902 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.5611 |
1.6971 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.5574 |
1.6934 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.5613 |
1.6973 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
