首页 > 基金> 中欧优享债券C(022420)
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中欧优享债券C

(022420)
净值：
1.0207
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0207 2026-06-26
  • 净值走势
中欧优享债券C(022420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02070.00%
2026-06-251.02070.01%
2026-06-241.02060.00%
2026-06-231.02060.00%
2026-06-221.02060.01%
2026-06-181.02050.00%
2026-06-171.02050.01%
2026-06-161.02040.00%
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基金情况

基金全称 中欧优享债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 黄海峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.110.74439,521,058.17
2025-12-31-111.172.26141,427,403.76
2025-09-30-100.241.96191,433,702.11
2025-06-30-127.840.75461,006,809.20
2025-03-31-81.150.351,195,059,816.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-黄海峰4101.49
2024-12-24-王慧杰5522.07
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