| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,007,269.30 | 5,618,077.32 |
| 本期利润 | 5,977,221.15 | 5,354,101.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.19 | 0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 786,374.29 | 2,149,661.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 59,373,141.27 | 267,496,877.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.41 | 0.81 |
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