首页 > 基金> 大成中证A500ETF发起式联接E(022423)
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大成中证A500ETF发起式联接E

(022423)
净值：
1.2465
日增长率：
0.55%
累计净值：1.2465 2026-02-04
  • 净值走势
大成中证A500ETF发起式联接E(022423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.24650.55%
2026-02-031.23971.76%
2026-02-021.2182-2.52%
2026-01-301.2497-1.11%
2026-01-291.26370.27%
2026-01-281.26030.34%
2026-01-271.25600.08%
2026-01-261.2550-0.15%
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基金情况

基金全称 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1561亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.10%
最近一月 2.80%
最近三月 4.83%
最近六月 0.00%
最近一年 29.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002185华天科技300.003,534.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,534.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.3813.51792,268,800.26
2025-09-30-0.225.321,381,385,475.63
2025-06-30--5.441,678,305,934.82
2025-03-31--5.561,610,256,141.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-刘淼45124.65
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