基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A500ETF发起式联接E(022423) |
净值：
1.2544
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2544 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 121,400.00 | 0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 0.02 |
| 002384 | 东山精密 | 200.00 | 52,470.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 45,318.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 600.00 | 42,240.00 | 0.01 |
| 000725 | 京东方A | 4,300.00 | 37,324.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 33,418.00 | 0.01 |
| 300408 | 三环集团 | 200.00 | 33,380.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 1,600.00 | 32,608.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,484,017.95 | 0.25 | 70.18 |
| 金融业 | 219,739.00 | 0.04 | 10.39 |
| 采矿业 | 91,683.00 | 0.02 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,048.00 | 0.01 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,753.00 | 0.01 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,821.00 | 0.01 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,567.00 | 0.01 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 24,936.00 | - | 1.18 |
| 建筑业 | 23,939.00 | - | 1.13 |
| 房地产业 | 17,236.00 | - | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,504.00 | - | 0.73 |
| 批发和零售业 | 8,044.00 | - | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 6,968.00 | - | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,166.00 | - | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,380.00 | - | 0.16 |
| 综合 | 3,358.00 | - | 0.16 |
| 教育 | 1,440.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.36 | 0.69 | 5.35 | 584,016,503.95 |
| 2026-03-31 | - | 0.43 | 5.28 | 824,921,565.94 |
| 2025-12-31 | - | 0.38 | 13.51 | 792,268,800.26 |
| 2025-09-30 | - | 0.22 | 5.32 | 1,381,385,475.63 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.44 | 1,678,305,934.82 |
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