大成中证A500ETF发起式联接E(022423)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
27,865.62 |
703,537.56 |
| 存出保证金 |
309,075.86 |
698,068.02 |
| 交易性金融资产 |
722,319,503.89 |
1,584,490,050.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,018,090.41 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
430,228,270.20 |
5,810,120.82 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
645,034.64 |
208,458.10 |
| 其他资产 |
31,883,005.20 |
2,106,835.16 |
| 资产总计 |
1,292,459,552.32 |
1,684,669,789.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
21,704.16 |
| 应付赎回款 |
498,588,957.57 |
6,067,680.68 |
| 应付管理人报酬 |
9,738.19 |
11,610.37 |
| 应付托管费 |
3,246.07 |
3,870.13 |
| 应付销售服务费 |
74,114.40 |
157,494.90 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,291,543.98 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
223,151.85 |
101,494.14 |
| 负债合计 |
500,190,752.06 |
6,363,854.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
653,501,065.44 |
1,679,779,638.23 |
| 未分配利润 |
138,767,734.82 |
-1,473,703.41 |
| 所有者权益合计 |
792,268,800.26 |
1,678,305,934.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,292,459,552.32 |
1,684,669,789.20 |
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