基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500ETF联接A(022424) |
净值：
1.2305
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.2305 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 7,493,000.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,770.00 | 5,411,747.70 | 0.13 |
| 300502 | 新易盛 | 7,260.00 | 4,406,820.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 3,912,117.00 | 0.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 55,500.00 | 2,649,570.00 | 0.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,569.00 | 2,503,417.95 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 64,500.00 | 2,289,750.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,800.00 | 2,157,012.00 | 0.05 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 2,034,488.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,200,942.06 | 2.89 | 70.73 |
| 金融业 | 16,757,381.00 | 0.39 | 9.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,568,587.66 | 0.22 | 5.45 |
| 采矿业 | 7,109,092.00 | 0.17 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,615,509.44 | 0.11 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,851,942.00 | 0.09 | 2.19 |
| 建筑业 | 2,108,003.00 | 0.05 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,070,065.00 | 0.05 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 1,330,094.00 | 0.03 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,249,978.00 | 0.03 | 0.71 |
| 房地产业 | 965,120.00 | 0.02 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 547,105.00 | 0.01 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 340,303.00 | 0.01 | 0.19 |
| 综合 | 312,122.00 | 0.01 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 299,010.20 | 0.01 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,035.00 | - | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 81,396.00 | - | 0.05 |
| 教育 | 57,600.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.09 | 3.54 | 2.60 | 4,297,086,712.76 |
| 2026-03-31 | 3.77 | 3.24 | 2.86 | 4,070,830,083.69 |
| 2025-12-31 | - | 4.66 | 4.23 | 4,449,695,215.88 |
| 2025-09-30 | - | 4.70 | 1.81 | 4,505,968,532.38 |
| 2025-06-30 | - | 4.55 | 2.44 | 7,817,872,403.73 |
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