| 2025-06-30 | |
| 收入 | 117,547,500.29 |
| 利息合计 | 579,797.91 |
| 其中：存款利息收入 | 579,797.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 988,875.35 |
| 其中：股票投资收益 | -8,438,645.79 |
| 基金投资收益 | 7,371,997.19 |
| 债券投资收益 | 2,351,679.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -324,737.55 |
| 股利收益 | 28,582.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 115,848,647.77 |
| 其他收入 | 130,179.26 |
| 费用 | 4,535,602.59 |
| 管理人报酬 | 327,211.89 |
| 基金托管费 | 109,070.67 |
| 销售服务费 | 3,211,982.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 707,428.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707,428.10 |
| 其他费用 | 110,534.53 |
| 利润总额 | 113,011,897.70 |
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