基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证A500ETF联接C(022427) |
净值：
1.2034
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2248 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,873,026.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 20,500.00 | 1,402,200.00 | 0.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,700.00 | 1,092,699.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 23,800.00 | 1,001,980.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,940.00 | 835,907.20 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 742,425.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,500.00 | 684,450.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 23,500.00 | 638,965.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,823,504.58 | 1.91 | 62.82 |
| 金融业 | 7,546,781.00 | 0.41 | 13.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,333,018.00 | 0.18 | 6.01 |
| 采矿业 | 3,209,765.00 | 0.18 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,522,415.00 | 0.08 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,334,913.00 | 0.07 | 2.41 |
| 建筑业 | 822,439.00 | 0.05 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 620,566.00 | 0.03 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 619,208.00 | 0.03 | 1.12 |
| 房地产业 | 462,087.00 | 0.03 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 353,502.00 | 0.02 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 284,544.00 | 0.02 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 153,528.00 | 0.01 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,078.00 | 0.01 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 102,130.00 | 0.01 | 0.18 |
| 综合 | 65,047.00 | - | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 44,518.00 | - | 0.08 |
| 教育 | 26,030.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.05 | 3.34 | 2.74 | 1,819,281,853.68 |
| 2025-09-30 | 2.91 | 3.02 | 3.12 | 2,064,251,822.01 |
| 2025-06-30 | 3.43 | 3.19 | 3.52 | 4,529,606,567.60 |
| 2025-03-31 | - | 2.34 | 3.31 | 4,772,186,818.38 |
| 2024-12-31 | - | 2.19 | 4.33 | 5,092,275,129.86 |
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