泰康中证A500ETF联接C(022427)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康中证A500ETF联接C(022427)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	197,985,416.79	606,406,727.17	78,449,294.56	-180,759,027.94
利息合计	126,596.22	786,240.07	503,424.79	2,164,815.74
其中：存款利息收入	116,720.24	649,959.14	415,403.20	1,496,485.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,875.98	136,280.93	88,021.59	668,329.85
投资收益合计	100,085,121.19	178,909,285.25	-25,400,786.41	-38,324,410.56
其中：股票投资收益	12,770,550.06	12,299,266.48	-108,126.26	-14,150,094.16
基金投资收益	76,404,647.69	108,719,082.01	-32,969,298.86	-24,192,103.08
债券投资收益	426,678.74	1,300,831.83	1,077,938.28	25,915.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,700,194.26	1,315,439.79	-1,676,528.44	-164,410.70
股利收益	8,783,050.44	55,274,665.14	8,275,228.87	156,281.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,741,777.81	426,085,402.79	102,773,411.66	-144,633,305.97
其他收入	31,921.57	625,799.06	573,244.52	33,872.85
费用	1,393,687.92	5,519,681.02	3,477,482.61	1,635,022.13
管理人报酬	116,627.85	410,299.83	248,931.12	321,006.64
基金托管费	38,875.94	136,766.65	82,977.05	107,002.20
销售服务费	853,011.74	4,351,125.47	3,033,424.24	1,162,117.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,662.08	224,702.32	112,150.20	44,895.39
利润总额	196,591,728.87	600,887,046.15	74,971,811.95	-182,394,050.07

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