基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数发起A(022432) |
净值：
1.2864
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.2864 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,800.00 | 51,816,000.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,200.00 | 37,807,562.00 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 51,000.00 | 30,957,000.00 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,900.00 | 27,147,721.00 | 2.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,400.00 | 19,886,000.00 | 1.56 |
| 601318 | 中国平安 | 387,900.00 | 18,518,346.00 | 1.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,413.00 | 18,210,012.15 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 451,300.00 | 16,021,150.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 599,600.00 | 15,073,944.00 | 1.18 |
| 002371 | 北方华创 | 15,700.00 | 13,887,592.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 856,104,953.65 | 67.18 | 70.67 |
| 金融业 | 117,077,115.00 | 9.19 | 9.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,615,201.90 | 5.31 | 5.58 |
| 采矿业 | 49,802,310.42 | 3.90 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,023,748.66 | 2.12 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,939,321.46 | 2.11 | 2.22 |
| 建筑业 | 14,931,149.00 | 1.17 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,491,125.80 | 1.14 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 9,403,426.00 | 0.74 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 8,730,351.00 | 0.69 | 0.72 |
| 房地产业 | 6,810,200.00 | 0.53 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,835,555.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 2,375,419.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 2,190,158.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,132,566.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 942,653.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 577,353.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 422,820.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.05 | 4.89 | 1.61 | 1,274,478,065.01 |
| 2026-03-31 | 94.87 | 5.23 | 0.55 | 1,217,487,035.64 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.91 | 2.34 | 1,284,125,856.32 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.18 | 1,267,667,226.12 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 4.44 | 1.39 | 1,797,289,664.06 |
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