基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数发起A(022432) |
净值：
1.0926
|
日增长率：
-1.11%
|
累计净值：1.0926 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 46,000.00 | 37,188,240.00 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,800.00 | 32,472,396.00 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 109,000.00 | 31,730,990.00 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 439,400.00 | 23,415,626.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 57,500.00 | 22,367,500.00 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 510,100.00 | 21,046,726.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 679,100.00 | 20,230,389.00 | 1.66 |
| 603259 | 药明康德 | 101,900.00 | 17,051,946.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 200,500.00 | 16,060,050.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 504,400.00 | 14,395,576.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 749,658,181.87 | 61.41 | 64.68 |
| 金融业 | 140,723,961.15 | 11.53 | 12.14 |
| 采矿业 | 65,835,349.32 | 5.39 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,908,834.51 | 5.15 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,550,893.00 | 2.58 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,992,688.20 | 2.54 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,669,689.52 | 1.78 | 1.87 |
| 建筑业 | 15,395,016.00 | 1.26 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 9,428,669.00 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 8,487,965.00 | 0.70 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 8,355,829.00 | 0.68 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,102,516.00 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,522,502.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,218,956.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 2,136,292.00 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,006,321.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 608,127.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 464,720.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.95 | 5.34 | 0.30 | 1,220,671,343.08 |
| 2026-06-30 | 95.05 | 4.89 | 1.61 | 1,274,478,065.01 |
| 2026-03-31 | 94.87 | 5.23 | 0.55 | 1,217,487,035.64 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.91 | 2.34 | 1,284,125,856.32 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.18 | 1,267,667,226.12 |
微信公众号
证券之星APP
