基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数发起A(022432) |
净值：
1.2588
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2588 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,900.00 | 41,096,394.00 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,500.00 | 36,495,270.00 | 2.84 |
| 601318 | 中国平安 | 451,000.00 | 30,848,400.00 | 2.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,000.00 | 28,670,000.00 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 696,800.00 | 24,018,696.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 523,800.00 | 22,051,980.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 42,000.00 | 18,096,960.00 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 208,300.00 | 16,278,645.00 | 1.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 716,100.00 | 15,081,066.00 | 1.17 |
| 600900 | 长江电力 | 517,700.00 | 14,076,263.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 761,877,081.78 | 59.33 | 62.58 |
| 金融业 | 166,177,355.00 | 12.94 | 13.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,341,139.37 | 5.71 | 6.02 |
| 采矿业 | 70,812,765.84 | 5.52 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,618,807.00 | 2.62 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,990,475.75 | 2.41 | 2.55 |
| 建筑业 | 18,106,777.00 | 1.41 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 13,575,632.00 | 1.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,552,304.08 | 1.05 | 1.11 |
| 房地产业 | 10,188,134.00 | 0.79 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 7,670,960.44 | 0.60 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,316,362.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 3,388,925.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,533,350.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,264,732.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 1,433,277.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 953,332.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 577,044.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.91 | 2.34 | 1,284,125,856.32 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.18 | 1,267,667,226.12 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 4.44 | 1.39 | 1,797,289,664.06 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 4.16 | 1.12 | 1,919,083,991.09 |
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