| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 510,440,932.67 | 306,393,357.07 | 59,572,969.57 | 263,620,545.17 |
| 2025-09-29 | 511,677,644.75 | 510,440,932.67 | 256,328,855.45 | 257,565,567.53 |
| 2025-06-29 | 547,273,243.50 | 511,677,644.75 | 13,983,362.35 | 49,578,961.10 |
| 2025-03-30 | 652,100,869.91 | 547,273,243.50 | 40,344,993.15 | 145,172,619.56 |
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