首页 > 基金> 南方中证A500ETF联接A(022434)
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南方中证A500ETF联接A

(022434)
净值：
1.2368
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.2448 2026-02-06
  • 净值走势
南方中证A500ETF联接A(022434)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2368-0.36%
2026-02-051.2413-1.09%
2026-02-041.25500.54%
2026-02-031.24821.74%
2026-02-021.2268-2.49%
2026-01-301.2581-1.12%
2026-01-291.27240.28%
2026-01-281.26880.32%
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基金情况

基金全称 南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱恒红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.79亿元 份额规模 18.8814亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.69%
最近一月 -1.11%
最近三月 2.72%
最近六月 0.00%
最近一年 28.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.755.745,620,984,271.62
2025-09-30-3.813.732,509,019,373.30
2025-06-30-0.606.304,179,883,809.19
2025-03-31-0.585.174,322,441,032.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-朱恒红45324.66
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