基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A500ETF联接A(022434) |
净值：
1.2462
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.2542 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 4,400.00 | 2,670,800.00 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,593,866.00 | 0.05 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 1,857,576.00 | 0.03 |
| 002384 | 东山精密 | 4,300.00 | 1,128,105.00 | 0.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,300.00 | 1,077,120.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 13,100.00 | 989,443.00 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 5,400.00 | 901,260.00 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 100,500.00 | 872,340.00 | 0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,200.00 | 762,146.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,924,000.00 | 0.74 | 87.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,715,929.00 | 0.03 | 3.65 |
| 金融业 | 1,213,616.00 | 0.02 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 784,415.00 | 0.01 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 424,903.00 | 0.01 | 0.90 |
| 采矿业 | 374,141.00 | 0.01 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 336,835.00 | 0.01 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,840.00 | 0.01 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,323.00 | - | 0.49 |
| 房地产业 | 178,823.00 | - | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 151,967.00 | - | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,328.00 | - | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,629.00 | - | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,360.00 | - | 0.16 |
| 建筑业 | 54,890.00 | - | 0.12 |
| 综合 | 49,182.00 | - | 0.10 |
| 教育 | 31,500.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.85 | 3.83 | 4.50 | 5,531,359,134.07 |
| 2026-03-31 | - | 3.11 | 4.23 | 6,804,516,279.25 |
| 2025-12-31 | - | 3.75 | 5.74 | 5,620,984,271.62 |
| 2025-09-30 | - | 3.81 | 3.73 | 2,509,019,373.30 |
| 2025-06-30 | - | 0.60 | 6.30 | 4,179,883,809.19 |
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