南方中证A500ETF联接A(022434)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
652,486,650.75 |
722,455,658.10 |
99,984,243.32 |
| 利息合计 |
697,636.00 |
783,861.01 |
456,385.13 |
| 其中：存款利息收入 |
697,636.00 |
783,861.01 |
456,385.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
450,632,876.43 |
189,878,920.52 |
-1,565,233.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,013,777.57 |
1,599,981.57 |
- |
| 基金投资收益 |
453,244,624.08 |
148,690,453.64 |
-1,730,117.05 |
| 债券投资收益 |
1,330,646.13 |
652,190.04 |
164,883.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
71,383.79 |
38,936,295.27 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
200,534,366.56 |
531,411,432.08 |
100,940,405.56 |
| 其他收入 |
621,771.76 |
381,444.49 |
152,686.12 |
| 费用 |
5,217,572.71 |
6,703,496.66 |
3,689,980.25 |
| 管理人报酬 |
265,329.07 |
298,687.35 |
177,240.62 |
| 基金托管费 |
88,443.03 |
99,562.42 |
59,080.17 |
| 销售服务费 |
2,926,407.99 |
4,958,054.38 |
3,128,555.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,156,472.08 |
604,410.65 |
206,753.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,156,472.08 |
604,410.65 |
206,753.04 |
| 其他费用 |
106,979.57 |
206,207.57 |
95,284.61 |
| 利润总额 |
647,269,078.04 |
715,752,161.44 |
96,294,263.07 |
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