首页 > 基金> 摩根中证A500ETF联接A(022436)
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摩根中证A500ETF联接A

(022436)
净值：
1.1437
日增长率：
-1.83%
累计净值：1.1511 2026-09-24
  • 净值走势
摩根中证A500ETF联接A(022436)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1437-1.83%
2026-09-231.1650-0.57%
2026-09-221.17170.07%
2026-09-211.17090.69%
2026-09-181.16291.21%
2026-09-171.1490-0.37%
2026-09-161.15330.92%
2026-09-151.1428-0.51%
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基金情况

基金全称 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 韩秀一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.22亿元 份额规模 3.2456亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -2.41%
最近三月 -10.99%
最近六月 0.00%
最近一年 0.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.051,351,267,190.80
2026-03-31--5.951,301,439,028.13
2025-12-31--5.791,644,017,407.08
2025-09-30--5.571,545,148,903.17
2025-06-30--5.712,735,807,385.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-韩秀一68715.13
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