首页 > 基金> 摩根中证A500ETF联接A(022436)

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摩根中证A500ETF联接A

(022436)

净值：

1.1566

日增长率：

-0.80%

累计净值：1.1640

2025-11-11

净值走势

摩根中证A500ETF联接A(022436)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1566	-0.80%
2025-11-10	1.1659	0.23%
2025-11-07	1.1632	-0.19%
2025-11-06	1.1654	1.45%
2025-11-05	1.1487	0.22%
2025-11-04	1.1462	-1.00%
2025-11-03	1.1578	0.18%
2025-10-31	1.1557	-1.18%

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基金情况

基金全称	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	韩秀一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.09亿元	份额规模	3.5013亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.70%
最近一月	1.10%
最近三月	15.73%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根中证A500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.57	1,545,148,903.17
2025-06-30	-	-	5.71	2,735,807,385.77
2025-03-31	-	-	5.43	2,894,417,361.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-11	-	韩秀一	366	17.36

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基金公告

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