基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF发起式联接C(022456) |
净值：
1.2965
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.3180 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,960,000.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 85,800.00 | 4,871,724.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 131,500.00 | 4,302,680.00 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 97,600.00 | 2,639,104.00 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,570,880.00 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 118,800.00 | 2,235,816.00 | 0.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,600.00 | 1,965,832.00 | 0.06 |
| 603259 | 药明康德 | 19,800.00 | 1,942,380.00 | 0.06 |
| 600030 | 中信证券 | 78,000.00 | 1,875,120.00 | 0.06 |
| 601288 | 农业银行 | 253,800.00 | 1,700,460.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,359,799.44 | 1.45 | 53.98 |
| 金融业 | 15,440,330.00 | 0.50 | 18.79 |
| 采矿业 | 9,044,168.00 | 0.30 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,095,076.00 | 0.13 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,344,132.00 | 0.11 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,347,623.00 | 0.08 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,978,825.68 | 0.06 | 2.41 |
| 建筑业 | 856,622.00 | 0.03 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 291,922.00 | 0.01 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,286.00 | 0.01 | 0.33 |
| 房地产业 | 68,095.00 | - | 0.08 |
| 批发和零售业 | 32,465.00 | - | 0.04 |
| 综合 | 18,180.00 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,395.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 8,370.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,207.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.68 | - | 6.32 | 3,064,363,206.98 |
| 2025-12-31 | 3.03 | - | 5.41 | 2,966,704,733.29 |
| 2025-09-30 | 3.34 | - | 5.65 | 3,207,261,667.73 |
| 2025-06-30 | 3.49 | - | 6.04 | 4,666,309,374.35 |
| 2025-03-31 | 4.12 | - | 5.36 | 4,625,105,069.85 |
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