基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF发起式联接C(022456) |
净值：
1.1745
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1885 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 7,075,200.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,631,561.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 73,800.00 | 4,067,118.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,300.00 | 3,335,552.00 | 0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 6,980.00 | 2,553,074.60 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 33,200.00 | 2,412,312.00 | 0.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 2,381,712.00 | 0.07 |
| 300059 | 东方财富 | 86,400.00 | 2,343,168.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 84,400.00 | 2,299,900.00 | 0.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,900.00 | 2,192,991.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,573,705.38 | 2.08 | 62.23 |
| 金融业 | 17,303,418.00 | 0.54 | 16.17 |
| 采矿业 | 7,014,213.00 | 0.22 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,108,615.00 | 0.16 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,231,071.85 | 0.13 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,401,229.00 | 0.07 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,945,172.34 | 0.06 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 959,300.00 | 0.03 | 0.90 |
| 建筑业 | 782,620.00 | 0.02 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 661,726.00 | 0.02 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.34 | - | 5.65 | 3,207,261,667.73 |
| 2025-06-30 | 3.49 | - | 6.04 | 4,666,309,374.35 |
| 2025-03-31 | 4.12 | - | 5.36 | 4,625,105,069.85 |
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