基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF发起式联接C(022456) |
净值：
1.1993
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2133 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,610,464.00 | 0.22 |
| 601318 | 中国平安 | 85,800.00 | 5,868,720.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 131,500.00 | 4,532,805.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 2,754,450.00 | 0.09 |
| 600900 | 长江电力 | 97,600.00 | 2,653,744.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 118,800.00 | 2,501,928.00 | 0.08 |
| 600030 | 中信证券 | 78,000.00 | 2,239,380.00 | 0.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,600.00 | 2,120,692.00 | 0.07 |
| 601288 | 农业银行 | 253,800.00 | 1,949,184.00 | 0.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,897,770.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,997,799.19 | 1.58 | 52.35 |
| 金融业 | 17,979,331.00 | 0.61 | 20.03 |
| 采矿业 | 9,053,954.00 | 0.31 | 10.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,918,652.20 | 0.17 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,774,381.00 | 0.16 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,434,818.00 | 0.08 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,828,077.83 | 0.06 | 2.04 |
| 建筑业 | 866,385.00 | 0.03 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 389,466.00 | 0.01 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 383,024.00 | 0.01 | 0.43 |
| 房地产业 | 77,918.00 | - | 0.09 |
| 批发和零售业 | 33,905.00 | - | 0.04 |
| 综合 | 13,458.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,334.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 8,404.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,021.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.03 | - | 5.41 | 2,966,704,733.29 |
| 2025-09-30 | 3.34 | - | 5.65 | 3,207,261,667.73 |
| 2025-06-30 | 3.49 | - | 6.04 | 4,666,309,374.35 |
| 2025-03-31 | 4.12 | - | 5.36 | 4,625,105,069.85 |
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