基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF发起式联接C(022456) |
净值：
1.2175
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.2460 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 5,571,803.00 | 0.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 4,482,500.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 84,900.00 | 4,053,126.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,200.00 | 3,273,228.00 | 0.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,038.00 | 3,251,730.90 | 0.10 |
| 688041 | 海光信息 | 7,826.00 | 2,897,967.80 | 0.09 |
| 600900 | 长江电力 | 96,600.00 | 2,557,002.00 | 0.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 0.08 |
| 603259 | 药明康德 | 19,600.00 | 2,440,396.00 | 0.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,167.00 | 2,408,822.94 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,459,314.11 | 1.74 | 59.96 |
| 金融业 | 14,280,800.00 | 0.44 | 15.17 |
| 采矿业 | 7,414,348.00 | 0.23 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,916,157.90 | 0.18 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,474,034.00 | 0.11 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,440,396.00 | 0.08 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,360,916.00 | 0.07 | 2.51 |
| 建筑业 | 980,753.00 | 0.03 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 265,857.00 | 0.01 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 206,441.00 | 0.01 | 0.22 |
| 房地产业 | 147,650.00 | - | 0.16 |
| 批发和零售业 | 92,044.00 | - | 0.10 |
| 综合 | 60,444.00 | - | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,240.80 | - | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 19,530.00 | - | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 13,552.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.90 | - | 5.66 | 3,246,159,534.84 |
| 2026-03-31 | 2.68 | - | 6.32 | 3,064,363,206.98 |
| 2025-12-31 | 3.03 | - | 5.41 | 2,966,704,733.29 |
| 2025-09-30 | 3.34 | - | 5.65 | 3,207,261,667.73 |
| 2025-06-30 | 3.49 | - | 6.04 | 4,666,309,374.35 |
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