招商中证A500ETF发起式联接C(022456)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
12,208,650.53 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
4,408,638,270.28 |
| 其中：股票投资 |
162,959,873.21 |
| 债券投资 |
1,900.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,558,314.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,697,041,672.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
30,049,549.20 |
| 应付管理人报酬 |
55,224.05 |
| 应付托管费 |
18,408.00 |
| 应付销售服务费 |
444,760.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
164,356.12 |
| 负债合计 |
30,732,297.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,801,806,996.35 |
| 未分配利润 |
-135,497,622.00 |
| 所有者权益合计 |
4,666,309,374.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,697,041,672.11 |
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