基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证A500指数增强A(022461) |
净值：
1.0930
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.0930 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,500.00 | 14,474,130.00 | 2.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,500.00 | 11,789,955.00 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,200.00 | 10,671,408.00 | 1.82 |
| 601318 | 中国平安 | 175,100.00 | 9,331,079.00 | 1.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 408,700.00 | 9,289,751.00 | 1.58 |
| 603259 | 药明康德 | 50,900.00 | 8,517,606.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 273,100.00 | 8,135,649.00 | 1.38 |
| 688825 | 长鑫科技 | 161,041.00 | 7,748,141.17 | 1.32 |
| 000301 | 东方盛虹 | 595,900.00 | 7,681,151.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 18,720.00 | 7,282,080.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,757,382.67 | 62.76 | 68.57 |
| 金融业 | 39,146,082.44 | 6.67 | 7.28 |
| 采矿业 | 37,618,103.75 | 6.40 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,890,245.96 | 3.90 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,531,181.50 | 3.67 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,172,122.00 | 2.24 | 2.45 |
| 建筑业 | 7,713,338.00 | 1.31 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,473,462.00 | 1.10 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 6,078,553.00 | 1.03 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 5,037,129.00 | 0.86 | 0.94 |
| 住宿和餐饮业 | 2,604,615.00 | 0.44 | 0.48 |
| 教育 | 2,407,590.00 | 0.41 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,063,070.00 | 0.35 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,971,732.00 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产业 | 289,146.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.53 | - | 8.46 | 587,496,208.79 |
| 2026-06-30 | 93.00 | - | 7.56 | 680,332,463.08 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.45 | 1,116,545,924.96 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 6.81 | 1,106,837,001.19 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.61 | 910,100,325.99 |
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