基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证A500指数增强A(022461) |
净值：
1.3252
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.3252 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 508,400.00 | 22,008,636.00 | 1.99 |
| 002555 | 三七互娱 | 928,600.00 | 21,914,960.00 | 1.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 986,400.00 | 21,572,568.00 | 1.95 |
| 300496 | 中科创达 | 313,400.00 | 21,154,500.00 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 300,400.00 | 20,547,360.00 | 1.86 |
| 002624 | 完美世界 | 1,217,100.00 | 19,948,269.00 | 1.80 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,897,200.00 | 19,446,300.00 | 1.76 |
| 300033 | 同花顺 | 58,300.00 | 18,783,094.00 | 1.70 |
| 300454 | 深信服 | 158,500.00 | 18,252,860.00 | 1.65 |
| 002025 | 航天电器 | 362,800.00 | 18,187,164.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,437,758.78 | 50.72 | 54.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,974,328.04 | 22.59 | 24.37 |
| 金融业 | 102,259,177.70 | 9.24 | 9.97 |
| 租赁和商务服务业 | 22,789,038.00 | 2.06 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 22,613,150.72 | 2.04 | 2.20 |
| 采矿业 | 19,087,031.00 | 1.72 | 1.86 |
| 住宿和餐饮业 | 12,066,470.00 | 1.09 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,038,324.00 | 0.91 | 0.98 |
| 房地产业 | 7,678,960.00 | 0.69 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,490,324.00 | 0.68 | 0.73 |
| 建筑业 | 5,016,215.00 | 0.45 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,559,824.59 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,587,300.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 6.81 | 1,106,837,001.19 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.61 | 910,100,325.99 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 10.27 | 940,217,879.53 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.61 | 1,213,698,016.85 |
| 2024-12-31 | 93.47 | - | 6.62 | 1,935,557,840.48 |
微信公众号
证券之星APP
