华商中证A500指数增强A(022461)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
107,205,703.52 |
-50,123,723.59 |
| 利息合计 |
192,371.76 |
407,863.63 |
| 其中：存款利息收入 |
192,371.76 |
158,356.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
249,507.16 |
| 投资收益合计 |
42,443,750.19 |
-9,889,095.26 |
| 其中：股票投资收益 |
29,097,406.22 |
-12,682,981.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
13,346,343.97 |
2,793,886.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
64,558,177.86 |
-40,642,491.96 |
| 其他收入 |
11,403.71 |
- |
| 费用 |
7,292,418.68 |
3,459,534.59 |
| 管理人报酬 |
5,354,647.11 |
2,557,896.24 |
| 基金托管费 |
1,003,996.42 |
479,605.54 |
| 销售服务费 |
838,823.06 |
386,590.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
94,952.09 |
35,442.47 |
| 利润总额 |
99,913,284.84 |
-53,583,258.18 |
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