基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF发起式联接A(022463) |
净值：
1.0683
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0683 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 48,500.00 | 1,324,050.00 | 0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,006,896.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 11,200.00 | 596,848.00 | 0.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,400.00 | 579,928.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 12,800.00 | 528,128.00 | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 1,600.00 | 509,680.00 | 0.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,800.00 | 500,472.00 | 0.03 |
| 603288 | 海天味业 | 13,700.00 | 454,429.00 | 0.02 |
| 601888 | 中国中免 | 8,200.00 | 421,808.00 | 0.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,600.00 | 404,100.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,033,650.00 | 0.57 | 58.14 |
| 金融业 | 2,889,448.00 | 0.15 | 15.22 |
| 采矿业 | 1,542,904.00 | 0.08 | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 725,472.00 | 0.04 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 694,264.00 | 0.04 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 471,376.00 | 0.02 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,848.00 | 0.02 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,616.00 | 0.02 | 2.12 |
| 建筑业 | 383,440.00 | 0.02 | 2.02 |
| 房地产业 | 140,246.00 | 0.01 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 112,240.00 | 0.01 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 101,186.00 | 0.01 | 0.53 |
| 综合 | 48,592.00 | - | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,736.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.98 | 6.04 | 0.76 | 1,945,648,400.13 |
| 2026-06-30 | 0.37 | 5.30 | 0.64 | 2,209,490,945.31 |
| 2026-03-31 | - | 5.70 | 0.89 | 2,141,654,794.64 |
| 2025-12-31 | 0.82 | 6.30 | 3.09 | 2,341,351,824.14 |
| 2025-09-30 | 0.16 | 3.96 | 7.17 | 3,409,411,450.69 |
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