| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 49,764,972.14 | 85,279,471.02 | -22,648,238.37 |
| 本期利润 | 136,460,632.45 | 217,640,693.22 | 24,069,533.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.19 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.57 | 18.20 | 1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.20 | 23.37 | 1.60 |
| 期末可供分配利润 | 122,558,839.42 | 85,337,837.68 | -29,320,487.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.09 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,163,214,711.88 | 1,161,463,935.98 | 1,211,101,136.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.35 | 1.20 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.17 | 20.47 | -0.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
