基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证A500指数增强C(022468) |
净值：
1.2532
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.2532 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 166,600.00 | 66,973,200.00 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,000.00 | 44,763,690.00 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 523,800.00 | 38,059,308.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 592,700.00 | 32,663,697.00 | 1.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 369,500.00 | 30,971,490.00 | 1.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,012,100.00 | 30,211,363.00 | 1.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,077,100.00 | 29,383,288.00 | 1.34 |
| 601088 | 中国神华 | 713,800.00 | 27,481,300.00 | 1.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 126,000.00 | 26,875,800.00 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 864,237.00 | 25,443,137.28 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,286,276,175.07 | 58.63 | 63.91 |
| 金融业 | 223,860,000.14 | 10.20 | 11.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,973,774.47 | 7.97 | 8.69 |
| 采矿业 | 144,903,106.46 | 6.60 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,816,051.46 | 2.41 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,611,000.12 | 2.22 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 20,812,223.90 | 0.94 | 1.03 |
| 建筑业 | 20,050,167.20 | 0.91 | 1.00 |
| 房地产业 | 18,890,525.40 | 0.87 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,854,361.31 | 0.40 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,445,772.00 | 0.34 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,584,740.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,364.00 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 172,462.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 137,992.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.32 | 2,193,702,814.83 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 10.11 | 1,257,755,285.90 |
| 2025-03-31 | 89.71 | - | 10.12 | 1,454,970,258.39 |
| 2024-12-31 | 51.19 | - | 48.86 | 2,011,244,149.10 |
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