基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证A500指数增强C(022468) |
净值：
1.3186
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：1.3186 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,299,500.00 | 88,885,800.00 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 242,000.00 | 88,876,920.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,810,737.00 | 62,416,104.39 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,100.00 | 53,847,738.00 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 122,860.00 | 52,937,916.80 | 1.94 |
| 603259 | 药明康德 | 476,800.00 | 43,217,152.00 | 1.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,408,800.00 | 40,291,680.00 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 503,700.00 | 39,364,155.00 | 1.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 223,940.00 | 38,302,697.60 | 1.40 |
| 600309 | 万华化学 | 499,300.00 | 38,286,324.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,633,846,624.13 | 59.76 | 64.29 |
| 金融业 | 299,723,162.50 | 10.97 | 11.79 |
| 采矿业 | 160,592,178.41 | 5.87 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,129,326.66 | 5.28 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,941,754.64 | 2.59 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,177,314.00 | 2.02 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,098,620.80 | 1.98 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 26,742,833.08 | 0.98 | 1.05 |
| 建筑业 | 25,257,091.68 | 0.92 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 21,675,633.00 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 21,145,879.00 | 0.78 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 10,807,844.00 | 0.39 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,996,395.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,147,318.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,207,937.98 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 1,034,582.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.50 | 2,733,873,723.76 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.32 | 2,193,702,814.83 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 10.11 | 1,257,755,285.90 |
| 2025-03-31 | 89.71 | - | 10.12 | 1,454,970,258.39 |
| 2024-12-31 | 51.19 | - | 48.86 | 2,011,244,149.10 |
微信公众号
证券之星APP
