基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证A500指数增强C(022474) |
净值：
1.3838
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.3838 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,942.00 | 22,873,601.40 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 15,950,000.00 | 2.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 329,800.00 | 10,791,056.00 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 156,000.00 | 8,857,680.00 | 1.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 179,100.00 | 8,822,466.00 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,057.00 | 7,434,786.37 | 1.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,043.00 | 6,923,269.00 | 1.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,100.00 | 6,665,360.00 | 1.24 |
| 601288 | 农业银行 | 979,800.00 | 6,564,660.00 | 1.22 |
| 000338 | 潍柴动力 | 269,100.00 | 6,522,984.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,784,596.71 | 61.52 | 66.02 |
| 金融业 | 56,394,215.20 | 10.49 | 11.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,379,981.07 | 7.51 | 8.06 |
| 采矿业 | 16,465,148.05 | 3.06 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,349,993.00 | 2.66 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,582,459.66 | 2.15 | 2.31 |
| 建筑业 | 10,148,933.00 | 1.89 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,220,069.68 | 1.53 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 4,338,907.00 | 0.81 | 0.87 |
| 房地产业 | 2,337,888.00 | 0.43 | 0.47 |
| 综合 | 2,278,560.00 | 0.42 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 2,226,458.00 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,263,935.00 | 0.24 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 294,528.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.18 | 5.77 | 3.92 | 537,746,010.37 |
| 2025-12-31 | 93.90 | 7.59 | 2.92 | 536,761,539.44 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 6.48 | 3.07 | 626,350,781.44 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 6.05 | 3.52 | 1,259,886,209.65 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 5.14 | 4.38 | 1,367,566,662.83 |
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