基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证A500指数增强C(022474) |
净值：
1.2574
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2574 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,442.00 | 19,627,108.92 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 420,600.00 | 14,498,082.00 | 2.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 11,568,312.00 | 2.16 |
| 300502 | 新易盛 | 25,800.00 | 11,116,704.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 158,600.00 | 10,848,240.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 104,800.00 | 8,190,120.00 | 1.53 |
| 603259 | 药明康德 | 84,000.00 | 7,613,760.00 | 1.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,257.00 | 7,476,770.00 | 1.39 |
| 601288 | 农业银行 | 939,500.00 | 7,215,360.00 | 1.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 246,700.00 | 7,055,620.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,225,822.40 | 60.41 | 64.33 |
| 金融业 | 64,267,831.55 | 11.98 | 12.75 |
| 采矿业 | 36,182,664.72 | 6.74 | 7.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,388,250.83 | 2.68 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,495,084.78 | 2.51 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,479,803.82 | 2.52 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,377,986.48 | 2.49 | 2.65 |
| 建筑业 | 9,619,482.00 | 1.79 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 5,645,790.00 | 1.05 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 3,869,893.44 | 0.72 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,572,592.00 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 1,631,232.00 | 0.30 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,320.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 44,860.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 27,797.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | 7.59 | 2.92 | 536,761,539.44 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 6.48 | 3.07 | 626,350,781.44 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 6.05 | 3.52 | 1,259,886,209.65 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 5.14 | 4.38 | 1,367,566,662.83 |
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