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首页 > 基金> 财通资管鸿慧中短债发起式I(022487)
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财通资管鸿慧中短债发起式I

(022487)
净值：
1.1172
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1172 2025-12-31
  • 净值走势
财通资管鸿慧中短债发起式I(022487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.11720.01%
2025-12-301.11710.00%
2025-12-291.11710.00%
2025-12-261.11710.00%
2025-12-251.11710.01%
2025-12-241.11700.01%
2025-12-231.11690.02%
2025-12-221.11670.01%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 王珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0833亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.071.51505,629,303.58
2025-06-30-90.923.18779,576,692.96
2025-03-31-102.962.33634,258,022.04
2024-12-31-104.791.24937,909,689.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-王珊4302.95
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