财通资管鸿慧中短债发起式I(022487)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,374,773.16 |
53,701,857.16 |
| 利息合计 |
88,503.60 |
594,090.44 |
| 其中：存款利息收入 |
67,301.50 |
591,343.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,202.10 |
2,746.71 |
| 投资收益合计 |
9,551,294.92 |
53,485,024.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,551,294.92 |
53,498,704.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-13,680.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,309,588.27 |
-458,304.17 |
| 其他收入 |
44,562.91 |
81,046.22 |
| 费用 |
2,383,651.75 |
12,742,595.39 |
| 管理人报酬 |
994,388.06 |
4,560,890.85 |
| 基金托管费 |
165,731.35 |
760,148.49 |
| 销售服务费 |
412,767.32 |
2,068,782.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
661,727.20 |
4,910,391.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
661,727.20 |
4,910,391.50 |
| 其他费用 |
121,670.51 |
268,030.48 |
| 利润总额 |
5,991,121.41 |
40,959,261.77 |
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