基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银红利量化混合A(022488) |
净值：
1.0594
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0594 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 207,300.00 | 3,393,501.00 | 3.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 107,600.00 | 2,800,828.00 | 2.55 |
| 600546 | 山煤国际 | 211,800.00 | 2,778,816.00 | 2.53 |
| 601988 | 中国银行 | 398,300.00 | 2,680,559.00 | 2.44 |
| 603565 | 中谷物流 | 214,200.00 | 2,482,578.00 | 2.26 |
| 601857 | 中国石油 | 219,800.00 | 2,463,958.00 | 2.25 |
| 601009 | 南京银行 | 195,500.00 | 2,342,090.00 | 2.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 188,400.00 | 2,332,392.00 | 2.13 |
| 601666 | 平煤股份 | 262,300.00 | 2,313,486.00 | 2.11 |
| 601101 | 昊华能源 | 176,900.00 | 2,251,937.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,546,809.00 | 27.84 | 29.80 |
| 采矿业 | 27,876,561.60 | 25.41 | 27.19 |
| 制造业 | 25,616,629.38 | 23.35 | 24.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,757,363.00 | 10.72 | 11.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,965,110.00 | 2.70 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 1,322,319.00 | 1.21 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 751,290.00 | 0.68 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 664,104.00 | 0.61 | 0.65 |
| 建筑业 | 573,267.00 | 0.52 | 0.56 |
| 房地产业 | 250,364.00 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,834.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.44 | - | 5.66 | 109,706,054.34 |
| 2026-06-30 | 92.93 | - | 6.60 | 116,957,200.49 |
| 2026-03-31 | 90.94 | - | 8.08 | 121,348,292.84 |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 8.49 | 130,243,490.30 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.84 | 168,846,720.68 |
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