基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银红利量化混合A(022488) |
净值：
1.1322
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1322 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 313,000.00 | 3,374,140.00 | 2.88 |
| 601328 | 交通银行 | 437,300.00 | 2,811,839.00 | 2.40 |
| 603565 | 中谷物流 | 276,600.00 | 2,713,446.00 | 2.32 |
| 601699 | 潞安环能 | 172,000.00 | 2,456,160.00 | 2.10 |
| 600546 | 山煤国际 | 211,800.00 | 2,314,974.00 | 1.98 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 134,100.00 | 1,984,680.00 | 1.70 |
| 601963 | 重庆银行 | 192,500.00 | 1,940,400.00 | 1.66 |
| 601398 | 工商银行 | 263,800.00 | 1,865,066.00 | 1.59 |
| 601997 | 贵阳银行 | 363,100.00 | 1,862,703.00 | 1.59 |
| 601988 | 中国银行 | 319,000.00 | 1,824,680.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,633,666.85 | 30.47 | 32.78 |
| 金融业 | 31,948,924.00 | 27.32 | 29.39 |
| 采矿业 | 19,781,510.00 | 16.91 | 18.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,235,717.00 | 9.61 | 10.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,237,185.00 | 1.91 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,799,950.00 | 1.54 | 1.66 |
| 建筑业 | 1,455,389.00 | 1.24 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 1,386,225.00 | 1.19 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,327,900.00 | 1.14 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 976,361.00 | 0.83 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910,061.00 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.93 | - | 6.60 | 116,957,200.49 |
| 2026-03-31 | 90.94 | - | 8.08 | 121,348,292.84 |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 8.49 | 130,243,490.30 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.84 | 168,846,720.68 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 11.96 | 648,144,211.35 |
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