浦银安盛红利量化混合A(022488)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,496,651.47 |
77,417,556.22 |
| 存出保证金 |
165,355.20 |
981,295.20 |
| 交易性金融资产 |
121,054,501.37 |
604,407,781.99 |
| 其中：股票投资 |
121,054,501.37 |
604,407,781.99 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
312,223.50 |
478,345.65 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
132,586,396.08 |
683,379,319.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,977,336.09 |
34,168,238.29 |
| 应付管理人报酬 |
139,319.05 |
681,513.52 |
| 应付托管费 |
23,219.85 |
113,585.59 |
| 应付销售服务费 |
32,105.56 |
170,609.83 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
428.13 |
6,451.20 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
170,497.10 |
94,710.16 |
| 负债合计 |
2,342,905.78 |
35,235,108.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
121,446,427.79 |
649,873,959.56 |
| 未分配利润 |
8,797,062.51 |
-1,729,748.21 |
| 所有者权益合计 |
130,243,490.30 |
648,144,211.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
132,586,396.08 |
683,379,319.94 |
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