基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) |
净值：
1.0947
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.0947 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,500.00 | 703,480.00 | 5.66 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 575,692.00 | 4.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 2.75 |
| 601138 | 工业富联 | 4,500.00 | 231,570.00 | 1.86 |
| 300390 | 天华新能 | 3,500.00 | 204,750.00 | 1.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 800.00 | 200,800.00 | 1.62 |
| 603444 | 吉比特 | 500.00 | 181,350.00 | 1.46 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,600.00 | 170,200.00 | 1.37 |
| 300129 | 泰胜风能 | 13,500.00 | 170,100.00 | 1.37 |
| 601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 164,662.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,051,095.00 | 24.57 | 54.22 |
| 采矿业 | 1,091,985.00 | 8.79 | 19.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,189.00 | 6.42 | 14.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,926.25 | 2.06 | 4.55 |
| 金融业 | 209,170.00 | 1.68 | 3.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,610.00 | 0.94 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 57,720.00 | 0.46 | 1.03 |
| 房地产业 | 25,640.00 | 0.21 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,008.00 | 0.18 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 45.31 | 48.60 | 39.17 | 12,418,928.44 |
| 2025-12-31 | 42.42 | 30.78 | 27.13 | 13,136,515.68 |
| 2025-09-30 | 63.14 | 31.34 | 17.43 | 12,856,774.33 |
| 2025-06-30 | 28.90 | 32.37 | 72.16 | 10,885,823.08 |
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