基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) |
净值：
1.0460
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0460 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 5.11 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 560,144.00 | 4.26 |
| 300390 | 天华新能 | 7,500.00 | 409,575.00 | 3.12 |
| 601138 | 工业富联 | 4,500.00 | 279,225.00 | 2.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 800.00 | 230,064.00 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500.00 | 224,055.00 | 1.71 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,800.00 | 223,312.00 | 1.70 |
| 300725 | 药石科技 | 5,493.00 | 211,810.08 | 1.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,700.00 | 208,811.00 | 1.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,000.00 | 203,030.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,503,173.00 | 34.28 | 80.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 507,605.88 | 3.86 | 9.11 |
| 采矿业 | 356,136.00 | 2.71 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,910.00 | 0.72 | 1.70 |
| 金融业 | 50,996.00 | 0.39 | 0.92 |
| 房地产业 | 35,660.00 | 0.27 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,094.00 | 0.18 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 42.42 | 30.78 | 27.13 | 13,136,515.68 |
| 2025-09-30 | 63.14 | 31.34 | 17.43 | 12,856,774.33 |
| 2025-06-30 | 28.90 | 32.37 | 72.16 | 10,885,823.08 |
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