基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) |
净值：
1.0494
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.0494 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,900.00 | 663,592.00 | 5.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 4.49 |
| 300725 | 药石科技 | 10,293.00 | 426,336.06 | 3.32 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5,800.00 | 275,906.00 | 2.15 |
| 600030 | 中信证券 | 8,800.00 | 263,120.00 | 2.05 |
| 300059 | 东方财富 | 9,700.00 | 263,064.00 | 2.05 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 246,466.00 | 1.92 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,900.00 | 240,388.00 | 1.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,700.00 | 238,221.00 | 1.85 |
| 300476 | 胜宏科技 | 800.00 | 228,400.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,711,829.96 | 44.43 | 70.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,161,984.06 | 9.04 | 14.32 |
| 金融业 | 526,184.00 | 4.09 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,387.20 | 1.96 | 3.11 |
| 采矿业 | 223,428.00 | 1.74 | 2.75 |
| 卫生和社会工作 | 127,738.00 | 0.99 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 44,415.00 | 0.35 | 0.55 |
| 房地产业 | 40,847.00 | 0.32 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,406.00 | 0.22 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.14 | 31.34 | 17.43 | 12,856,774.33 |
| 2025-06-30 | 28.90 | 32.37 | 72.16 | 10,885,823.08 |
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