基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) |
净值：
0.9486
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日增长率：
1.69%
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累计净值：0.9486 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,720.00 | 1,044,040.00 | 7.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 7.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 3.93 |
| 688802 | 沐曦股份 | 400.00 | 331,320.00 | 2.38 |
| 688795 | 摩尔线程 | 400.00 | 286,596.00 | 2.06 |
| 002384 | 东山精密 | 900.00 | 236,115.00 | 1.70 |
| 301308 | 江波龙 | 300.00 | 211,140.00 | 1.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 660.00 | 199,768.80 | 1.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 400.00 | 197,892.00 | 1.42 |
| 688120 | 华海清科 | 600.00 | 193,308.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,764,695.20 | 55.78 | 79.81 |
| 采矿业 | 474,797.00 | 3.41 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 291,073.00 | 2.09 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,441.00 | 1.94 | 2.78 |
| 建筑业 | 208,856.00 | 1.50 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,000.00 | 0.98 | 1.41 |
| 房地产业 | 103,849.00 | 0.75 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,064.00 | 0.74 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,013.00 | 0.60 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,238.00 | 0.45 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,444.00 | 0.44 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 43,273.00 | 0.31 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 42,101.00 | 0.30 | 0.43 |
| 教育 | 39,170.00 | 0.28 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,420.00 | 0.15 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 21,183.00 | 0.15 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.88 | 25.17 | 14.52 | 13,921,011.00 |
| 2026-03-31 | 45.31 | 48.60 | 39.17 | 12,418,928.44 |
| 2025-12-31 | 42.42 | 30.78 | 27.13 | 13,136,515.68 |
| 2025-09-30 | 63.14 | 31.34 | 17.43 | 12,856,774.33 |
| 2025-06-30 | 28.90 | 32.37 | 72.16 | 10,885,823.08 |
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