金元顺安鑫怡混合发起式C(022493)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
539,142.31 |
1,131,626.24 |
-127,221.19 |
| 利息合计 |
15,370.17 |
36,979.07 |
24,295.79 |
| 其中：存款利息收入 |
15,370.17 |
36,979.07 |
24,295.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
261,732.36 |
1,053,872.61 |
64,182.12 |
| 其中：股票投资收益 |
196,573.18 |
960,671.09 |
46,133.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
29,783.00 |
68,818.63 |
-965.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
35,376.18 |
24,382.89 |
19,014.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
259,794.68 |
39,088.51 |
-216,097.48 |
| 其他收入 |
2,245.10 |
1,686.05 |
398.38 |
| 费用 |
78,865.32 |
132,076.74 |
56,303.78 |
| 管理人报酬 |
64,722.68 |
96,805.33 |
35,000.56 |
| 基金托管费 |
12,944.61 |
19,361.10 |
7,000.13 |
| 销售服务费 |
172.02 |
291.83 |
10.05 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
994.51 |
15,616.38 |
14,292.25 |
| 利润总额 |
460,276.99 |
999,549.50 |
-183,524.97 |
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