基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实红利精选混合发起式A(022495) |
净值：
1.1716
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1754 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 303,000.00 | 5,267,091.18 | 4.37 |
| 00941 | 中国移动 | 66,000.00 | 5,091,689.46 | 4.23 |
| 00939 | 建设银行 | 730,000.00 | 4,985,235.99 | 4.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 398,700.00 | 4,585,050.00 | 3.80 |
| 01398 | 工商银行 | 800,000.00 | 4,192,404.16 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,187,571.00 | 3.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 232,631.00 | 4,182,705.38 | 3.47 |
| 06963 | 阳光保险 | 1,143,000.00 | 4,007,178.78 | 3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 99,129.00 | 4,005,802.89 | 3.32 |
| 01171 | 兖矿能源 | 418,000.00 | 3,884,949.02 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,284,211.45 | 33.43 | 64.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,291,161.38 | 6.05 | 11.64 |
| 采矿业 | 6,461,952.92 | 5.36 | 10.32 |
| 金融业 | 6,112,769.64 | 5.07 | 9.76 |
| 建筑业 | 2,487,110.00 | 2.06 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.96 | 5.52 | 2.51 | 120,510,348.01 |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.31 | 6.64 | 230,442,138.40 |
| 2025-03-31 | 15.82 | - | 59.70 | 1,327,762,669.13 |
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