基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实红利精选混合发起式A(022495) |
净值：
1.2014
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2393 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 725,000.00 | 5,035,677.31 | 4.63 |
| 600036 | 招商银行 | 112,729.00 | 4,745,890.90 | 4.36 |
| 01398 | 工商银行 | 800,000.00 | 4,545,003.04 | 4.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 234,000.00 | 4,501,829.12 | 4.14 |
| 00941 | 中国移动 | 58,500.00 | 4,316,894.83 | 3.97 |
| 000333 | 美的集团 | 55,132.00 | 4,308,565.80 | 3.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 353,000.00 | 4,087,740.00 | 3.76 |
| 06963 | 阳光保险 | 1,143,000.00 | 4,005,636.18 | 3.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 359,700.00 | 3,740,880.00 | 3.44 |
| 01171 | 兖矿能源 | 418,000.00 | 3,631,992.14 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,501,512.36 | 29.87 | 62.05 |
| 金融业 | 9,959,220.06 | 9.15 | 19.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,614,853.56 | 3.32 | 6.90 |
| 采矿业 | 3,477,321.84 | 3.20 | 6.64 |
| 建筑业 | 2,822,544.00 | 2.59 | 5.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.13 | 5.47 | 2.40 | 108,809,806.47 |
| 2025-09-30 | 91.96 | 5.52 | 2.51 | 120,510,348.01 |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.31 | 6.64 | 230,442,138.40 |
| 2025-03-31 | 15.82 | - | 59.70 | 1,327,762,669.13 |
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