| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 33,279,600.24 | 30,472,969.32 | 2,496,406.01 | 5,303,036.93 |
| 2025-09-29 | 52,791,533.67 | 33,279,600.24 | 3,447,428.75 | 22,959,362.18 |
| 2025-06-29 | 150,015,963.37 | 52,791,533.67 | 4,642,514.41 | 101,866,944.11 |
| 2025-03-30 | 175,930,669.91 | 150,015,963.37 | 712,507.40 | 26,627,213.94 |
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