嘉实红利精选混合发起式A(022495)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 |
29,411,468.56 |
23,949,543.34 |
1,169,423.30 |
6,631,348.52 |
| 2026-03-30 |
30,472,969.32 |
29,411,468.56 |
2,756,777.46 |
3,818,278.22 |
| 2025-12-30 |
33,279,600.24 |
30,472,969.32 |
2,496,406.01 |
5,303,036.93 |
| 2025-09-29 |
52,791,533.67 |
33,279,600.24 |
3,447,428.75 |
22,959,362.18 |
| 2025-06-29 |
150,015,963.37 |
52,791,533.67 |
4,642,514.41 |
101,866,944.11 |
| 2025-03-30 |
175,930,669.91 |
150,015,963.37 |
712,507.40 |
26,627,213.94 |
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