首页 > 基金> 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E

(022497)
净值：
2.5837
日增长率：
2.72%
累计净值：2.5837 2026-05-13
  • 净值走势
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-132.58372.72%
2026-05-122.51530.48%
2026-05-112.50325.83%
2026-05-082.3652-2.58%
2026-05-072.42781.32%
2026-05-062.39615.62%
2026-04-302.26854.41%
2026-04-292.1727-0.25%
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基金情况

基金全称 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.5424亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.83%
最近一月 30.89%
最近三月 22.93%
最近六月 0.00%
最近一年 88.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.273,484,634,069.11
2025-12-31--6.573,860,197,630.34
2025-09-30--6.804,022,952,603.71
2025-06-30--6.463,993,531,329.10
2025-03-31-0.465.614,107,201,909.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹39386.98
2024-11-11-梁杏55074.56
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