首页 > 基金> 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E

(022497)
净值：
2.0077
日增长率：
-0.98%
累计净值：2.0077 2026-02-06
  • 净值走势
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.0077-0.98%
2026-02-052.0276-1.03%
2026-02-042.0487-1.96%
2026-02-032.08961.36%
2026-02-022.0616-4.89%
2026-01-302.16751.01%
2026-01-292.1459-3.97%
2026-01-282.23451.37%
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基金情况

基金全称 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.1662亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -7.37%
最近一月 0.17%
最近三月 4.66%
最近六月 0.00%
最近一年 45.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.573,860,197,630.34
2025-09-30--6.804,022,952,603.71
2025-06-30--6.463,993,531,329.10
2025-03-31-0.465.614,107,201,909.80
2024-12-31-2.484.974,451,798,775.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹29945.30
2024-11-11-梁杏45635.65
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