国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,349,348.30 |
3,404,145.55 |
125,183.24 |
11,523.23 |
| 本期利润 |
47,716,884.10 |
7,889,884.17 |
-861,750.22 |
-143,606.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
0.47 |
-0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.64 |
30.25 |
-4.04 |
-8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
90.07 |
41.58 |
2.96 |
-10.05 |
| 期末可供分配利润 |
8,767,265.30 |
884,486.02 |
-3,204,247.25 |
-727,942.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.05 |
-0.15 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
63,062,078.28 |
31,334,180.00 |
29,629,121.82 |
5,701,625.44 |
| 期末基金份额净值 |
3.58 |
1.89 |
1.37 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.06 |
27.36 |
-7.38 |
-10.05 |
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