基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕泰债券D(022506) |
净值：
1.4512
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4512 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 682,890.00 | 0.07 |
| 002852 | 道道全 | 61,400.00 | 600,492.00 | 0.06 |
| 000651 | 格力电器 | 14,400.00 | 544,608.00 | 0.06 |
| 601728 | 中国电信 | 95,500.00 | 541,485.00 | 0.06 |
| 600335 | 国机汽车 | 87,100.00 | 519,987.00 | 0.05 |
| 001338 | 永顺泰 | 38,400.00 | 507,264.00 | 0.05 |
| 600941 | 中国移动 | 5,400.00 | 506,466.00 | 0.05 |
| 300755 | 华致酒行 | 39,000.00 | 504,660.00 | 0.05 |
| 301376 | 致欧科技 | 31,000.00 | 495,690.00 | 0.05 |
| 603818 | 曲美家居 | 138,800.00 | 492,740.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,619,060.69 | 3.27 | 49.02 |
| 金融业 | 9,365,583.00 | 0.97 | 14.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,203,350.00 | 0.43 | 6.52 |
| 批发和零售业 | 4,201,556.00 | 0.43 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,253,485.00 | 0.34 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,440,970.00 | 0.25 | 3.78 |
| 采矿业 | 2,394,181.00 | 0.25 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887,916.00 | 0.20 | 2.93 |
| 建筑业 | 1,679,189.64 | 0.17 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,461,391.05 | 0.15 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 837,685.80 | 0.09 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 560,745.00 | 0.06 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 304,128.00 | 0.03 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 290,820.00 | 0.03 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.67 | 91.99 | 0.22 | 967,270,755.64 |
| 2025-12-31 | - | 104.47 | 1.41 | 901,820,564.11 |
| 2025-09-30 | - | 107.87 | 0.27 | 1,134,028,612.54 |
| 2025-06-30 | - | 105.70 | 0.68 | 990,903,437.04 |
| 2025-03-31 | - | 102.45 | 1.78 | 775,304,335.97 |
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