首页 > 基金> 泓德裕泰债券D(022506)

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泓德裕泰债券D

(022506)

净值：

1.4326

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.4326

2025-11-14

净值走势

泓德裕泰债券D(022506)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.4326	-0.01%
2025-11-13	1.4327	0.03%
2025-11-12	1.4322	0.01%
2025-11-11	1.4321	0.01%
2025-11-10	1.4319	0.03%
2025-11-07	1.4314	0.00%
2025-11-06	1.4314	-0.01%
2025-11-05	1.4315	0.04%

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基金情况

基金全称	泓德裕泰债券型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	赵端端刘佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.58亿元	份额规模	0.4035亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.43%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泓德裕泰债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	107.87	0.27	1,134,028,612.54
2025-06-30	-	105.70	0.68	990,903,437.04
2025-03-31	-	102.45	1.78	775,304,335.97
2024-12-31	-	121.21	1.72	786,092,280.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-08	-	刘佳	282	1.91
2024-11-22	-	赵端端	360	4.02

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基金公告

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