泓德裕泰债券D(022506)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德裕泰债券D(022506)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,841,385.22	3,855,260.87	7,811,125.13
存出保证金	7,232.88	14,655.65	36,900.02
交易性金融资产	942,148,030.53	1,047,335,494.88	952,861,308.59
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	942,148,030.53	1,047,335,494.88	952,861,308.59
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-	19,482,969.32
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	911,470.61	1,691,181.95	2,905,670.63
其他资产	-	-	-
资产总计	955,762,842.35	1,056,747,579.23	988,778,161.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	48,989,074.04	60,000,000.00	138,491,484.67
应付证券清算款	1,113,657.45	1,655,692.38	-
应付赎回款	3,207,120.19	3,544,583.70	63,273,634.16
应付管理人报酬	351,759.33	328,322.04	366,996.88
应付托管费	114,321.80	106,704.66	119,273.99
应付销售服务费	65,916.16	65,834.88	231,115.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	37,803.58	49,930.65	84,708.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	62,625.69	93,073.88	118,667.38
负债合计	53,942,278.24	65,844,142.19	202,685,880.72
所有者权益
实收基金	627,399,152.89	699,974,402.85	558,448,478.26
未分配利润	274,421,411.22	290,929,034.19	227,643,802.08
所有者权益合计	901,820,564.11	990,903,437.04	786,092,280.34
负债及所有者权益总计	955,762,842.35	1,056,747,579.23	988,778,161.06

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