基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方产业智选股票C(022518) |
净值：
2.1588
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.1588 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,216,000.00 | 61,871,292.58 | 4.47 |
| 06110 | 滔搏 | 22,619,000.00 | 59,451,105.55 | 4.30 |
| 02888 | 渣打集团 | 348,350.00 | 59,403,406.51 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,000.00 | 57,349,050.68 | 4.14 |
| 000333 | 美的集团 | 722,319.00 | 56,449,229.85 | 4.08 |
| 601318 | 中国平安 | 823,652.00 | 56,337,796.80 | 4.07 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3,167,412.00 | 56,031,518.28 | 4.05 |
| 600993 | 马应龙 | 1,978,627.00 | 55,401,556.00 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,500.00 | 54,905,370.00 | 3.97 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,289,600.00 | 54,767,232.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,889,893.54 | 41.40 | 75.40 |
| 金融业 | 145,702,118.40 | 10.53 | 19.18 |
| 采矿业 | 41,162,000.00 | 2.97 | 5.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.09 | - | 9.39 | 1,383,648,415.50 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 8.66 | 1,572,043,058.95 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 8.00 | 2,285,137,634.78 |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 14.10 | 2,632,402,901.78 |
| 2024-12-31 | 90.07 | - | 10.14 | 1,969,502,819.43 |
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