南方产业智选股票C(022518)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
106,164,437.06 |
186,620,875.76 |
| 利息合计 |
540,963.27 |
689,131.64 |
| 其中：存款利息收入 |
540,963.27 |
689,131.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
49,768,729.05 |
48,603,189.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,802,299.78 |
9,320,894.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
16,190.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
58,571,028.83 |
39,266,104.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
54,542,897.24 |
135,290,222.86 |
| 其他收入 |
1,311,847.50 |
2,038,331.54 |
| 费用 |
17,481,164.10 |
16,166,354.42 |
| 管理人报酬 |
14,342,993.73 |
13,648,233.07 |
| 基金托管费 |
2,390,498.93 |
2,274,705.56 |
| 销售服务费 |
604,540.27 |
11,398.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
143,131.17 |
232,017.54 |
| 利润总额 |
88,683,272.96 |
170,454,521.34 |
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