基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥龙(LOF)C(022519) |
净值：
0.9106
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：0.9106 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 54,200.00 | 351,758.00 | 2.81 |
| 601766 | 中国中车 | 47,000.00 | 351,090.00 | 2.80 |
| 002948 | 青岛银行 | 73,700.00 | 350,812.00 | 2.80 |
| 601288 | 农业银行 | 52,500.00 | 350,175.00 | 2.79 |
| 600219 | 南山铝业 | 87,000.00 | 344,520.00 | 2.75 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 323,280.00 | 2.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,000.00 | 318,000.00 | 2.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,000.00 | 300,900.00 | 2.40 |
| 601998 | 中信银行 | 41,200.00 | 296,640.00 | 2.37 |
| 601577 | 长沙银行 | 32,500.00 | 286,975.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,633,587.00 | 36.95 | 56.16 |
| 制造业 | 1,767,883.00 | 14.10 | 21.43 |
| 建筑业 | 477,940.00 | 3.81 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,800.00 | 2.97 | 4.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,000.00 | 2.54 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,724.00 | 2.20 | 3.34 |
| 采矿业 | 241,800.00 | 1.93 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,380.00 | 1.29 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 65.79 | 22.59 | 18.50 | 12,539,439.77 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.61 | 10,505,624.82 |
| 2025-03-31 | 64.95 | - | 46.71 | 10,454,534.27 |
| 2024-12-31 | 62.82 | - | 35.89 | 9,433,614.01 |
微信公众号
证券之星APP
