基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥龙(LOF)C(022519) |
净值：
0.8254
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.8254 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 155,600.00 | 1.19 |
| 600036 | 招商银行 | 3,600.00 | 148,536.00 | 1.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,100.00 | 146,320.00 | 1.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,000.00 | 144,400.00 | 1.11 |
| 600177 | 雅戈尔 | 15,000.00 | 125,700.00 | 0.97 |
| 000001 | 平安银行 | 10,200.00 | 118,014.00 | 0.91 |
| 601229 | 上海银行 | 12,000.00 | 117,000.00 | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 116,444.00 | 0.89 |
| 601138 | 工业富联 | 2,000.00 | 116,400.00 | 0.89 |
| 600941 | 中国移动 | 1,200.00 | 114,960.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,828,716.00 | 21.72 | 42.49 |
| 制造业 | 1,654,491.00 | 12.71 | 24.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 819,978.00 | 6.30 | 12.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,122.00 | 4.07 | 7.96 |
| 采矿业 | 183,851.00 | 1.41 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,000.00 | 1.23 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,556.00 | 0.90 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 115,524.00 | 0.89 | 1.74 |
| 房地产业 | 86,832.00 | 0.67 | 1.30 |
| 建筑业 | 85,932.00 | 0.66 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,936.00 | 0.51 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 8,864.00 | 0.07 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 51.13 | - | 26.32 | 13,022,132.05 |
| 2026-06-30 | 60.92 | - | 43.95 | 13,826,893.31 |
| 2026-03-31 | 78.19 | - | 24.01 | 14,852,499.35 |
| 2025-12-31 | 61.51 | - | 38.95 | 18,944,646.83 |
| 2025-09-30 | 65.79 | 22.59 | 18.50 | 12,539,439.77 |
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