基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥龙(LOF)C(022519) |
净值：
0.8430
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：0.8430 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,300.00 | 729,656.00 | 4.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 36,600.00 | 627,690.00 | 4.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14,300.00 | 529,100.00 | 3.56 |
| 002028 | 思源电气 | 2,200.00 | 444,400.00 | 2.99 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,600.00 | 443,912.00 | 2.99 |
| 000708 | 中信特钢 | 23,700.00 | 387,258.00 | 2.61 |
| 601168 | 西部矿业 | 13,200.00 | 330,000.00 | 2.22 |
| 000933 | 神火股份 | 10,300.00 | 317,240.00 | 2.14 |
| 600372 | 中航机载 | 23,900.00 | 310,700.00 | 2.09 |
| 600938 | 中国海油 | 6,900.00 | 276,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,846,578.00 | 52.83 | 67.56 |
| 采矿业 | 2,744,211.00 | 18.48 | 23.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,780.00 | 1.86 | 2.37 |
| 金融业 | 231,980.00 | 1.56 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,255.00 | 1.13 | 1.45 |
| 建筑业 | 99,953.00 | 0.67 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,867.00 | 0.55 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 65,395.00 | 0.44 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,748.00 | 0.40 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 39,882.00 | 0.27 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.19 | - | 24.01 | 14,852,499.35 |
| 2025-12-31 | 61.51 | - | 38.95 | 18,944,646.83 |
| 2025-09-30 | 65.79 | 22.59 | 18.50 | 12,539,439.77 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.61 | 10,505,624.82 |
| 2025-03-31 | 64.95 | - | 46.71 | 10,454,534.27 |
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