东海祥龙(LOF)C(022519)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东海祥龙(LOF)C(022519) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东海祥龙(LOF)C(022519)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,011,253.35	406,280.48	-914,151.47
利息合计	13,836.07	8,160.23	33,833.41
其中：存款利息收入	13,836.07	8,160.23	9,706.41
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,127.00
投资收益合计	992,164.98	15,261.45	-990,121.41
其中：股票投资收益	849,555.76	-111,470.54	-1,190,727.22
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-123,271.21	3,055.54	111,137.78
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	265,880.43	123,676.45	89,468.03
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-9,751.84	379,424.16	38,443.89
其他收入	15,004.14	3,434.64	3,692.64
费用	71,691.74	31,368.07	64,495.50
管理人报酬	58,797.34	26,058.73	53,647.64
基金托管费	11,759.45	5,211.78	10,562.09
销售服务费	942.95	7.56	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	192.00	90.00	252.00
利润总额	939,561.61	374,912.41	-978,646.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年