基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧农业产业混合发起C(022522) |
净值：
1.3432
|
日增长率：
1.86%
|
累计净值：1.3432 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 18,440,000.00 | 84,609,314.15 | 10.00 |
| 01117 | 现代牧业 | 57,418,000.00 | 84,014,959.26 | 9.93 |
| 002772 | 众兴菌业 | 5,751,640.00 | 83,916,427.60 | 9.91 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,305,700.00 | 82,730,304.93 | 9.77 |
| 002100 | 天康生物 | 11,051,704.00 | 81,451,058.48 | 9.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,599,640.00 | 80,909,791.20 | 9.56 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,346,820.00 | 56,494,321.60 | 6.67 |
| 600419 | 天润乳业 | 4,922,400.00 | 48,731,760.00 | 5.76 |
| 000408 | 藏格矿业 | 576,098.00 | 48,622,671.20 | 5.74 |
| 002311 | 海大集团 | 502,400.00 | 27,822,912.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,954,166.03 | 34.37 | 53.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 236,251,683.40 | 27.91 | 43.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,388,488.00 | 1.46 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 20.20 | 846,457,330.85 |
| 2025-09-30 | 88.84 | - | 18.90 | 328,187,153.53 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 16.29 | 38,364,217.50 |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 50.46 | 10,365,424.76 |
微信公众号
证券之星APP
