中欧农业产业混合发起C(022522)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-309,455,230.34 |
25,515,191.62 |
1,689,841.77 |
| 利息合计 |
100,616.25 |
44,197.80 |
5,405.85 |
| 其中：存款利息收入 |
100,616.25 |
44,197.80 |
5,405.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-43,581,840.22 |
4,883,483.25 |
811,472.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-49,529,669.21 |
3,238,841.10 |
580,576.21 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,947,828.99 |
1,644,642.15 |
230,896.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-268,335,794.55 |
19,841,983.08 |
743,774.06 |
| 其他收入 |
2,361,788.18 |
745,527.49 |
129,189.27 |
| 费用 |
9,138,332.35 |
2,641,139.62 |
133,116.20 |
| 管理人报酬 |
6,167,663.46 |
1,800,322.98 |
96,004.68 |
| 基金托管费 |
1,027,943.88 |
300,053.84 |
16,000.80 |
| 销售服务费 |
1,835,400.74 |
500,278.25 |
10,318.01 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
107,324.27 |
40,484.55 |
10,792.71 |
| 利润总额 |
-318,593,562.69 |
22,874,052.00 |
1,556,725.57 |
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